КБ "Столичный Кредит" © 2013-2018

  (495) 795-0760 офис "басманный"

(+7 495) 229-0050 центральный офис

  (495) 229-0050 офис "центральный"

  (495) 775-7735   (800) 775-8686

круглосуточная служба поддержки карт Банка

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2853  от 17 мая 1994 года

  (8482)  95-0760 офис "тольятти"

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

УВАЖАЕМЫЕ  КЛИЕНТЫ!

Доводим до Вашего сведения, что с 01 марта 2018 г. утрачивает силу Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее – Инструкция № 138-И) и вступает в силу новая Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее – Инструкция 181-И).

Ключевыми являются следующие изменениями законодательства:

1.Отменено требование об оформлении Паспорта сделки. Вводится порядок постановки контрактов (кредитных договоров) на учет в банках с присвоением им уникальных номеров. Постановка на учет контрактов (кредитных договоров) осуществляется в срок, не превышающий одного рабочего дня после даты предоставления необходимых документов и информации;

2.Отменено требование об оформлении Справки о валютных операциях, с сохранением требования о предоставлении документов, являющихся основанием для проведения валютных операций;

3.Единой формой учета и отчетности по валютным операциям резидентов является только Справка о подтверждающих документах;

4.Если сумма обязательств по договору (иному документу), на основании которого резидентом проводится валютная операция в иностранной валюте (зачисление на счет/списание со счета), менее эквивалента 200 тыс. руб., такой договор (иной документ) резидентом в банк может не представляться. В указанном случае резидент представляет в банк только информацию о коде вида валютной операции;

5.Если сумма обязательств по договору (иному документу), на основании которого резидентом проводится валютная операция в валюте Российской Федерации (списание со счета), менее эквивалента 200 тыс. руб., такой договор (иной документ) резидентом в банк может не представляться. В указанном случае резидент представляет в банк только платежное поручение, содержащее информацию о коде вида валютной операции;

6.Экспортные контракты (товары и услуги (работы)), импортные контракты (товары и услуги (работы)), кредитные договоры подлежат постановке на учет в банке с присвоением контракту (кредитному договору) уникального номера;

7.Изменено пороговое значение суммы обязательств, при котором необходима постановка контракта (кредитного договора) на учет. Учет контрактов с присвоением уникального номера осуществляется резидентом в банке в случае если сумма обязательств по контракту (кредитному договору) равна или превышает эквивалент:

Для импортных контрактов и кредитных договоров – 3 млн. руб.;

Для экспортных контрактов – 6 млн. руб.;

8.Для постановки на учет экспортного контракта резидент - экспортер должен будет представить в банк сведения об экспортном контракте, необходимые для постановки его на учет либо экспортный контракт. В случае представления в банк для постановки на учет экспортного контракта сведений об экспортном контракте, контракт должен быть представлен в банк не позднее 15 рабочих дней после даты постановки контракта на учет.

9.Для постановки на учет импортного контракта или кредитного договора резидент должен будет представить в банк импортный контракт (кредитный договор).

10.По каждому контракту (кредитному договору), поставленному на учет, банк будет вести Ведомость банковского контроля, с отражением в ней информации о расчетах и подтверждающих документах (по аналогии ведения ведомости банковского контроля по паспорту сделки);

11.По контрактам, принятым на учет, резидент должен представлять в банк Справку о подтверждающих документах одновременно с подтверждающими документами;

12.Паспорта сделок по контракту (кредитному договору), оформленные в соответствии с Инструкцией № 138-И, не закрытые на момент вступления в силу Инструкции № 181-И, будут признаны закрытыми. Номер паспорта сделки будет считаться уникальным номером контракта (кредитного договора). Дальнейшее обслуживание контракта (кредитного договора) будет осуществляться в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И.

13.Постановка на учет контрактов (кредитных договоров) должна быть осуществлена в следующие сроки:

- при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента в банке в пользу нерезидента – не позднее даты представления в банк распоряжения о списании денежных средств;

- при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет резидента в банке – не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств на счет;

- при осуществлении расчетов по контракту (кредитному договору) через счета резидента, открытые в банке – нерезиденте – не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена соответствующая операция.

Более полную информацию об изменениях в законодательстве, связанных с предоставлением в банк документов при проведении резидентами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность, валютных операций, Вы можете получить, ознакомившись с Инструкцией № 181-И и внутренней инструкцией Банка, размещенной на сайте.

Информация о новых формах документов и порядке их представления в Банк будет доведена до Вашего сведения дополнительно.

Валютный контроль

Документы

Инструкцию и приложения можно скачать здесь